Pelatihan Treasury and Management Cash

Diposkan pada oleh

Pelatihan Treasury and Management Cash

Pelatihan Treasury and Management Cash, Kompetensi cash management telah menjadi kata kunci bisnis saat ini. Kesalahan mengelola kas khususnya dan instrument likuid korporate umumnya telah menyebabkan banyak perusahaan tidak likuid dan akhirnya rugi dan bahkan akhirnya

Keberhasilan mengelola cas flow dan treasury management sangat ditentukan oleh kecakapan para manajer dan staf yang terkait dengan proses dan aktivitas finance, audit,marketing, HRD, operation, accounting serta budget. Jadi penyebab masalah bukan hanya karena kelemahan finance and accounting, tetapi multi dimensi. Untuk itulah maka para manajer sangat membutuhkan training sebagai modal penting mengelola departemen dan mempersiapkan pengembangan dirinya demi kemajuan karier sebelum promosi ke jenjang yang lebih tinggi. Keputusan proyek dan operasional lain memerlukan disiplin cash flow dan treasury management, juga mengatasi fraud atau kecurangan dalam organisasi. Kesalahan dalam cash flow dan treasury management berakitab fatal dalam kehidupan perusahaan secara individu maupun korporat termauk yang memiliki cabang di dalam maupun di luar negeri. Melalui training ini partisipan diperlengkapi dengan konsep baru, wawasan baru, disertai aplikasi praktisnya.

Manfaat dan Tujuan 

Dengan menghadiri pelatihan ini yang akan berlangsung selama dua hari, peserta akan memiliki kemampuan untuk:

  1. Meningkatkan kemampuan para peserta untuk dapat mengelola sumber dana perusahaan.
  2. Mengingkatkan kemampuan peserta untuk mengelola pengeluaran dan penerimaan kas
  3. Meningkatkan kemampuan dalam menganalisa arus kas dan mendeteksi permasalahan yang ada
  4. Menguasai teknik aplikatif dalam menyusun perencanaan dan pengendalian arus kas.
  5. Mendeteksi dan mencegah kecurangan arus kas
  6. Menguasai teknik pencegahan kerugian akibat transaksi kas dalam mata uang asing
  7. Mengelola kelebihan, kekurangan dan kebutuhan kas

Materi 

  1. Memahami konsep cash dan instrument liquidity dan fund flow. (FSA)
  2. Memahami Fungsi, Tugas dan Kontribusi Cash and Treasury Management
  3. Role Treasury and Cash Management
  4. Profitabilitas vs. Liquiditas vs Leverage
  5. Cash Flow Cycle dan Cash Flow Driver
  6. Analisa and Pengendalian Arus Kas
  7. Analisa Arus Kas dengan Analisa Rasio
  8. Cash Flow From Operation Analysis
  9. Menginterpretasi Hasil Analisa Arus Kas
  10. Threshold Controls and Analysis
  11. Pengendalian Arus Kas dengan Report
  12. Menyusun Perencanaan Arus Kas
  13. Memahami Siklus and Karakteristik Arus Kas
  14. Detail Tahapan Perencanaan Cash Flow
  15. Template Perencanaan Cash Flow
  16. Periodic Rolling Forecast
  17. Short term planning
  18. Cash and Liquidity Management
  19. Mengelola Pengeluaran Dan Penerimaan Cash
  20. Managing Liquidity Surpluses
  21. Managing Liquidity Shortages
  22. Strategic Cash Management
  23. Mencegah Kecurangan Kas
  24. Metovasi/penyebab kecurangan kas.
  25. Mendeteksi Skimming, Cash Larceny, Billing Scheme and Expense
  26. Reimbursement Scheme
  27. Teknik Pencegahan Kecurangan Cash
  28. Menganalisa dan Mencegah Kerugian Forex & Interest Risk
  29. Treasury Risks
  30. Foreign Exchange And Interest Rate Exposure
  31. Forward Hedge and Money Market Hedge
  32. Currency and Interest Swap
  33. Option and Future
  34. Operation Strategies
  35. Investasi, Financing, and Borrowing
  36. Debt Capacity
  37. Investing Excess Cash
  38. Borrowing For Cash Shortfalls
  39. Financing
  40. Managing Treasury Department
  41. Internal Controls
  42. Centralize or Decentralize Treasury
  43. Bank Relations
  44. Performance Measurement
  45. Treasury System

Peserta 

Staf senior dan manajer di bidang accounting dan finance, treasury, audit, dan risk management yang ingin lebih professional dan meningkatkan keahlian dalam konsep dan aplikasi cash flow dan treasury management.

Jadwal Pelatihan
- 20-22 Januari 2026
- 10-12 Februari 2026
- 3-5 Msret 2026
- 21-23 April 2026
- 19-21 Mei 2026
- 9-11 Juni 2026
- 7-9 & 28-30 JuIi 2026
- 19-21 Agustis 2026
- 15-17 September 2026
- 13-15 Oktober 2026
- 3-5 & 17-19 November 2026
- 1-3 & 15-17 Desember 2026

Lokasi & InvestasiFasilitas
- Yogyakarta
- Jakarta
- Bandung
- Bali
- Surabaya
- Malang
- Batam
- Lombok		- FREE Airport pickup service (Gratis Antar jemput Hotel/Bandara/Stasiun/Terminal)*
- FREE Transporsi Peserta ke tempat pelatihan*
- Module atau Handout
- FREE Flashdisk
- Sertifikat
- Training Kit (Dokumentasi photo, Blocknote, ATK, etc)
- 2x Coffe Break & 1 Lunch, Dinner
- FREE Souvenir Exclusive
- Training room full AC and Multimedia
*Syarat Ketentuan berlaku

Catatan : Hotel untuk pelatihan ada beberapa pilihan seperti Hotel Ibis, Hotel Aston, Hotel Amaris, Hotel Cavinton, Hotel Hyatt, Hotel Grand Aston, Novotel, Hotel Harris, Hotel 101, Hotel Grand Mercure,Ritz Carlton, Hotel Ibis Style dan masih banyak pilihan menarik lainnya.

Apabila perusahaan membutuhkan paket in house training anggaran investasi pelatihan dapat menyesuaikan dengan anggaran perusahaan. Dapatkan harga spesial untuk pengiriman minimal 3 peserta dari perusahaan yang sama. Serta untuk pengiriman 3 pesertas dari perusahaan yang sama kita bisa membantu pelatihan special class tersendiri.

Informasi lebih lanjut bisa menghubungi kami di 0813 9174 4475 /  informasi.diklatindonesia@gmail.com